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あるふぁの株式投資

グレアム流バリュー投資の実験記録。16.4.11にスタート。ギャンブルではなく、堅実な投資を目指す人向けのブログ。

王将フードサービス

先日久しぶりに餃子の王将に行った際、持ち帰りで餃子、ラーメン、キムチを買いました。安いのはわかっていたんですが、これが驚くほど美味しい。特にキムチと豚骨ラーメンがお気に入りで、すでに何度か買いに行ったほどです。いつも混んでいるため、持ち帰…

株式売買記録 3/2

売り 5900 ダイケン @802(@616) 全部 買うどころかまた現金が増えました。配当権利確定直後にさらに上がったところで売れたので、それ自体はよかったです。配当も入れると税引き後+25%となりました。今日の終値はもうひと上げしたみたいですが・・・ 大…

月次報告 2月

【2月末時点でのポートフォリオ状況 (現金除く) +11.68%】 1793 大本組 @800(@616) 2055 日和産業 @227(@214) 3504 丸八HD @902(@834) 5900 ダイケン @759(@616) 5983 イワブチ @5480(@4820) 6943 NKKスイッチズ @493(@460) 7184 富山第一銀行@536(@…

初の株主優待

ティムコから配当金と株主優待券が届きました。foxfireという自社ブランド商品の20%オフ券が一枚。優待の存在すら知らなかったので、とりあえず儲けかと思ったんですが・・・ まず近くに店がなく、そもそもアウトドア用品は要らないし、転売しようにもネッ…

AIと株式投資

これからはAIの時代です。職が消える心配があるのなら、投資家も同じです。先のことを考えすぎてもしょうがないですが、私はかなり不安を感じています。株式投資とブログを辞めることがあるとすれば、AIの浸透によって儲けのチャンスが消えたから、とい…

株式売買記録 2/20

売り 7891 日本ユピカ @670(@468) 全部 しばらく@640で売り注文を出していたのを、今日なんとなく@670に引き上げたんですが、その直後に売れるというラッキーな日でした。3か月半の保有で税引き後の利益率も約34%と高く、過去最高の取引となりました。 …

株式売買記録 2/17

買い 8145 中部水産 @254 少量 7314 小田原機器 @493 少量 金額としては小さいですが、うまく拾えたようです。とりあえず注文だけでも入れておくものですね。他にも2社の新規注文を入れてあります。最近、警察沙汰の事件を起こしたそこそこ安い銘柄と、大赤…

株式売買記録 2/16

買い 7314 小田原機器 @507 少量 決算でそこそこの赤字で7%ほど下がったため買い足し。もう少し下でも注文入れてあります。他の銘柄にもいくつか注文を出してますが約定しなそうなので、諦めて少し高値で購入するかも。 十分な量を保有している銘柄以外で…

至高の投資ブログ

マルサのブログ - 金の亡者を辱め 私の知る限り、最も有益かつ面白い投資ブログです。定期的に読んでいれば、生涯ギャンブルから距離を置くことができ、しかも爆笑させてくれます。こんな効能豊かなものが他にあるでしょうか?とにかく、超おすすめです。 …

「矛盾」

1.株価が下がったことを理由に、その株を売るという投資手法。逆も然り 2.錬金術をわずかな金額で人に売るために、必死に広告を打つ自称プロ 3.勝ったら自分の実力、負けたら人のせいだと騒ぐ奴 4.退職金で人生をかけた株式投資に挑む高齢者 5.ジ…

勝率8割が最低条件

株式投資をランダムに行うとすれば、勝率は5割。ここに投資家の努力、そして才能などをわずかでも上乗せできれば損はしない。もし、この上乗せ分が1割にでもなるような手法があれば、全体としては十分な利益が見込める。 そんな風に考えている人が多いでし…

株式売買記録 2/1

買い 2055 日和産業 @219 少量 昨日売ってしまったヤスハラケミカルが、今日さらに10%上昇。どうせ保有量少なかったし・・・と自分を慰めることに。 新規でいくつか買い注文を入れてあるんですが、大分低めなのでほとんど約定しなそう。含み損で現金なし…

月次報告 1月

売り 4957 ヤスハラケミカル @767(@652) 全部 大量の買い注文があったので、自社株買いだったのでしょうか。例のごとく、少ししか買ってなかったのが悔やまれました。 【1月末時点でのポートフォリオ状況 (現金除く) +11.36%】 1793 大本組 @802(@616) 20…

株式売買記録 1/30

買い 2055 日和産業 @224 少量 売り 5357 ヨータイ @364(@289) 残り全部 6882 三社電機製作所 @502(@501) 全部 三社電機は金曜日に約定してたようです。そこまで安くはない銘柄はこれで全部処分できました。 ヨータイの売りも合わせて、さらに現金だらけに。…

コストコ・ホールセール

私の投資方針では絶対に買えないことは分かっているんですが、少し調べてみました。何故かというと、コストコが大好きだから。 基本無趣味な人間なので、特に好きな企業や商品サービスなどはないのですが、コストコだけは例外です。生涯の食費のうち半分はコ…

楽がしたい

楽なら楽なだけ優れています。逆に大変ならそれだけ劣っています。 人間はどうしたらより楽ができるかを探求している生き物です。だからこそ技術も経済も発展してきました。楽というとネガティブなイメージがあるかもしれませんが、効率的とか無駄がないと言…

株式売買記録 1/20

買い 4957 ヤスハラケミカル @651 少量 売り 5357 ヨータイ @357 (@289) 半分 5461 中部鋼板 @625 (@495) 全部 ヨータイ、中部鋼板はどちらも税引き後15%を上回る利益だったので、それ自体は一応満足。残念だったのは中部鋼板の保有量が少なかったことです…

株式売買記録 1/16

買い 9885 シャルレ @492 少量 7314 小田原機器 @535 少量 市場全体の好調により、2か月前に目をつけていた銘柄の多くが上昇してしまい今は買う気せず。直近の上昇幅が小さく、割安の度合いが大きい銘柄はこの二つくらいでした。(実はあと2,3あるんですが…

株式売買記録 1/12 と方針二つ

売り 7249 尾張精機 @303 (@300) 全部 利益はほぼ無し。あとは三社電機が処分できれば本当の格安銘柄だけが残ることになります。それが結果として正しいかどうかはわかりませんが。 最近考えてたことが二つあって、どちらも方針が決まったので書きます。 投…

今年の目標

一年目はそこそこうまくいったので、限界まで投資資金を増やす予定です。当然ですがやり方は一切変えません。というか他のやり方を取り入れる能力がありません。 【税引き後ベースで投資資金に対して15%の利益】が目標です。大したことない利益率と感じる…

損益記録 第九期

4/11から12/30までの累計実現利益は920,000円(今期分は220,000円)、累計配当収入は88,000円(今期分は73,500)、評価損益は+924,900円でした。(実現利益と配当は税引き後の額。) 端数まで正確に計算する意味を感じないので、おおざっぱにやってます。 投資開始…

愚痴と教訓

この2週間で株式投資は特に変化なし。 ただ個人的なことでわけのわからないトラブルに巻き込まれ、イライラした年末でした。解決にはまだ時間がかかるうえ、2つ同時に発生とか。 【教訓】 ①バカには関わらない。必要なら徹底して縁を切る。 ②不動産はろくな…

株式売買記録 12/12 配当優待について

伊予銀の残り三分の一を、税引き後+17%で利確。受取配当金が9社で計約6万円。 伊予銀と年内でお別れになるとは思ってなかったので、驚いています。何か根拠があってそう予想していたわけではないですが。為替以外、銀行の周辺環境は変わっていないので…

損切りはしない、の意味

うまくいっている時にこそ、失敗の可能性、悪い見通しについても書いておこうと思います。実際にそういうことが起きてから、想定内だと言ってみても強がりにしか見えませんので。 清算価値からみて大幅安かつ、財務健全なものを探し出し、20以上に分散して長…

株式売買記録 12/8

伊予銀行の三分の二を税引き後+13%で利確。 銀行株に関してはどこからが格安といえるのかがよくわからないため、利益幅で売りの判断をしました。マイナス金利導入によって大幅安になった銀行株3行への投資は(伊予、八十二、富山第一 合計で約300万)今…

株式売買記録 12/5

曽田香料の残りを全部売却で1万円のお小遣い。日和産業を一単位だけ買い足し。 買ってもいい銘柄を10ほど見つけてあるんですが、市場全体が上がり調子の中で買うのに抵抗があって買えず。こういう予測に意味はないと思う一方、あえて今買う必要も感じないの…

株式売買記録 12/2

曽田香料を半分以上売却。購入当初と私の方針が少し変わったことによる調整なので、利益は税引き後15000円のみ。 最初の頃は、清算価値より安ければとりあえず購入候補、売るのは清算価値を超えたらという考えでした。現在は清算価値からみて大幅安なら購入…

損益記録 第八期

11/29にナンシンを税引き後+11%で売却できていました。 4/11から11/30までの累計実現利益は700,000円(今期分は280,000円)、累計配当収入は14,500円(今期分は0)、評価損益は+794,800円でした。(実現利益と配当は税引き後の額。) 今月は利確も多く、全体的…

平均収益と収益トレンド

当期の一株当たり利益が70円の会社を3つ考える。それぞれA、B、Cとし、過去6年の一株当たり利益 の推移は以下の通りとする。 〈A〉10 20 30 40 50 60 当期70 〈B〉70 70 70 70 70 70 当期70 〈C〉130 120 110 100 90 80 当期70 これらの情報から、同じ当期…

株式売買記録 11/21

高値で売り注文を出しておいた応用地質が約定。税引き後+13%でした。曽田香料、伊予銀も今日一日でプラスに転じ、なにやら調子良すぎて不気味。 確率的に言えば良いことばかりが続くのも、悪いことばかりが続くのも、等しく不自然でまれなことなので、そ…

株式売買記録 11/17

伯東を税引き後+9%で利確。日和産業を新規購入。大本組が引き続き好調なので、PF全体のパフォーマンスも悪くないです。というよりほとんど大本組だけのおかげともいえる状況。 円安の影響もあるのかないのか知りませんが、市場が上げ調子なのでなんとなく…

茶番劇

トランプショックの翌日に、下落分以上に急上昇するという不思議な週でした。私のPFもここ最近では最高額になっています。もっと下がったら今度こそ買い足そうと思っていたのですが。 株価には何の意味も理由もないので、こういうことが時折起こります。つま…

恩恵なしのトランプショック

今日はイギリスのEU離脱ショックのデジャブでした。ただ違ったのは資金をもって暴落を待ち構えていたことですが、狙っていた銘柄と保有銘柄がそこまでは大きく下がらなかったため結局取引なしで終わりました。イギリスショックの時は完全に想定外の資金枯渇…

株式売買記録 11/7

大本組を税引き後+11%で一単位だけ利確。残り三単位はかなり上がるまで保有しておく予定。 久しぶりに新規購入がありました。NKKスイッチズと日本ユピカを一単位ずつ。ほかにも目をつけてる銘柄があるので、今月はいろいろ動きがありそう。 いずれまた書き…

株式投資はただの商売

大本組を税引き後+10%で一単位だけ利確。さすがに300万以上はウエイト重すぎると思ったため。多少の何かがあっても問題ないくらいに安い買い物なのでこれだけ大量に買ったんですが、一応用心することにします。また上がったらもう一単位売るかも。 尾…

損益記録 第七期

4/11から10/31までの累計実現利益は420,000円(今期分は50,000円)、累計配当収入は14,500円(今期分は0)、評価損益は+244,000円でした。(実現利益と配当は税引き後の額。) 市場全体が好調なので、特に驚くほど良い結果というわけでもなし。とはいえキャッシュ…

津波か土砂災害か。

大川小学校の津波訴訟が話題になっています。私がここの小学生でその場に居合わせたとしたら、間違いなく一人で裏山に逃げていました。どんな手を使ってでも。子供のころから教師のことなど全く信用していなかったし、人と違う行動をとることに抵抗のない変…

すべては値段次第

投資の良し悪しを決めるのは、企業の良し悪しではありません。【いくらで買うか】です。理解のある方には、何を当たり前のことをとお叱りを受けてしまいそうですが、結構な頻度で不思議な理屈を見聞きするのでちょっと書いてみようと思いました。 私の保有銘…

株価予測は不可能

大本組の急騰とその後の急落を期待してあれこれ考えていたこの4日ほど、完全に無意味だったようです。鳥取地震当日のみ一瞬上がって、その後ピクリともしませんでした。イベント後の短期変動でさえ、予測不可能なようです。 代わりに応用地質がゆっくり上昇…

鳥取地震でふと思ったこと

関西圏に住んでいるので、私の居た所もそこそこ揺れました。ニュース見たら鳥取震源のかなり大きい地震だとわかったんですが、真っ先に気になったのは私のポートフォリオ最大ウエイトの大本組(岡山中心の中堅ゼネコン)の株価。予想通り4%上昇した上に、買…

株式売買記録 10/20

応用地質を5%の利益で一部売却。理由はそこまで格安でもないのに、ウエイトが大きすぎたため。市場全体の好調に引っ張られて、ポートフォリオ全体としては評価損益ほぼゼロにまで戻りました。またすぐ下がるでしょうが。 伊予銀があと一歩下がったら買い足…

なぜ清算価値以下にまで下がるのか?

PBR0.5~1.0倍は必ずしも過小評価とは言えない価格帯ですが、それ以下の場合は大体が過小評価だと私は考えています。特に財務健全であれば、解散価値、清算価値すらも下回る異常事態であることが多いです。実際はバランスシートだけではわからない問題、将来…

株式売買記録 10/12

ナトコを売却。少量しか買ってなかったので、お小遣い程度の利益。もう少しキャッシュを確保したいが、多くの銘柄が売りたい値からは離れているのでまだしばらくは無理そう。 ちょっと前に売った東北新社が、さらに20%近く上昇していました・・・まあこの…

損益記録 第六期

4/11から9/30までの累計実現利益は約370,000円(今期分は250,000円)、累計配当収入は14,500円、評価損益は-293,900円でした。(実現利益と配当は税引き後の額。) 入金総額1600万からすれば微々たるものですが、なんとか全体として黒字に復帰できました。八十二…

キャッシュポジションと買うタイミング

養命酒を売却で15000円の利益。理由はキャッシュ確保と、元々現在の方針からすればかなり高めで買っていたため。他にもいくつか売りたいものがあるんですが、含み損中なので見送り。 手元にキャッシュを残す大切さを改めて認識しています。追加購入できるの…

株式売買記録 9/21

私の予想はまたも大外れで、マイナス金利深堀はありませんでした。どころかどっちかといえば、マイナス金利やめる方向に見えなくもない決定だったようです。 おかげで銀行株が約6パーセント上昇。八十二銀は税引き後16万程の利益で確定できました。あと昨…

利益増加率の罠

銀行株をそれなりの割合で保有している身としては、なんとなく落ち着かない連休になってしまいましたが気分転換に利益について少し書いてみようと思います。 多くの投資家がまず利益について調べ、それが過去数年でどれだけ増加したか、そして今後どれだけ増…

マイナス金利拡大らしい

昨日こんなニュースが流れたせいで、銀行株が下がりました。せっかく15%の含み益があった八十二銀行も大きく影響を受けています。今週頭にでも売っておけばよかったと思わずにはいられないですが、こればかりは運なので仕方ないことなのでしょう。含み益…

ここまでの反省点

5か月を振り返り、失敗したと思うことをここらでまとめておこうと思います。他にできることもない状況ですし。 ①丸八ホールディングスをよく調べもせずに枠一杯買ってしまったこと。かなり評判悪い会社だと後から知ったという間抜けな話。もし知っていれば…

久しぶりの売買

杉本商事を売って、その資金で20%下落していた永大化工をを買い足しました。一単元しか買ってなかったので、利益額はわずかでした。4月に初めて実現利益をだしたのも杉本商事で、その時も少ししか買ってなかったのを後悔していたような。 期待して多めに…

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